名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 337998.08 |
存出保证金 | 87905.86 |
交易性金融资产 | 331154799.2 |
股票投资 | 312594989.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18559809.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 932102.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 120000.0 |
应收申购款 | 959.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343192600.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 717854.2 |
应付管理人报酬 | 347560.05 |
应付托管费 | 57926.69 |
应付销售服务费 | 6933.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 348961.1 |
负债合计 | 1479235.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 445506360.98 |
所有者权益合计 | 341713364.84 |
负债和所有者权益合计 | 343192600.77 |
资产: | |
银行存款 | 12480000.57 |
结算备付金 | 180527.55 |
存出保证金 | 40966.85 |
交易性金融资产 | 399569808.98 |
股票投资 | 376921671.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22648137.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16006819.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1403464.36 |
应收申购款 | 1849.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 429683437.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 722944.37 |
应付管理人报酬 | 523949.06 |
应付托管费 | 87324.83 |
应付销售服务费 | 8489.15 |
应付税费 | 10.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 447194.1 |
负债合计 | 1789912.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492708919.43 |
所有者权益合计 | 427893525.82 |
负债和所有者权益合计 | 429683437.88 |
资产: | |
银行存款 | 13767527.57 |
结算备付金 | 1623940.04 |
存出保证金 | 117511.4 |
交易性金融资产 | 505200047.44 |
股票投资 | 477996814.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27203232.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1589777.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 39600.0 |
应收申购款 | 938.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522339342.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2118284.5 |
应付赎回款 | 2415361.57 |
应付管理人报酬 | 674790.74 |
应付托管费 | 112465.1 |
应付销售服务费 | 11617.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 538209.46 |
负债合计 | 5870729.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 565419794.38 |
所有者权益合计 | 516468613.27 |
负债和所有者权益合计 | 522339342.49 |
资产: | |
银行存款 | 24065504.63 |
结算备付金 | 11895608.52 |
存出保证金 | 149224.34 |
交易性金融资产 | 641362747.57 |
股票投资 | 606018324.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35344423.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 614497.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 945329.64 |
应收申购款 | 3508.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 679036420.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12839778.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 797932.49 |
应付托管费 | 132988.75 |
应付销售服务费 | 13938.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 703971.62 |
负债合计 | 14488610.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 631917011.86 |
所有者权益合计 | 664547810.12 |
负债和所有者权益合计 | 679036420.35 |
资产: | |
银行存款 | 49295420.35 |
结算备付金 | 579527.86 |
存出保证金 | 173873.36 |
交易性金融资产 | 605126201.35 |
股票投资 | 585658445.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19467756.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 441112.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 655616135.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2218814.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 830445.23 |
应付托管费 | 138407.55 |
应付销售服务费 | 14490.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134500.0 |
负债合计 | 3956217.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 629792825.19 |
所有者权益合计 | 651659917.4 |
负债和所有者权益合计 | 655616135.34 |
资产: | |
银行存款 | 151652671.54 |
结算备付金 | 11227849.89 |
存出保证金 | 62334.13 |
交易性金融资产 | 499710237.33 |
股票投资 | 467637213.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32073023.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 97400000.0 |
应收证券清算款 | 2808115.52 |
应收利息 | 492991.82 |
应收股利 | 255305.6 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 763609505.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 112257604.01 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 786692.33 |
应付托管费 | 131115.38 |
应付销售服务费 | 13608.04 |
应付税费 | 0.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 36196.51 |
负债合计 | 113875221.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 625065443.24 |
所有者权益合计 | 649734284.72 |
负债和所有者权益合计 | 763609505.83 |