| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59249601.67 |
| 1.利息收入 | 110378.92 |
| 存款利息收入 | 110378.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58793417.16 |
| 股票投资收益 | -71645699.2 |
| 基金投资收益 | -31346.21 |
| 债券投资收益 | 270131.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7404.26 |
| 股利收益 | 12620900.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566563.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7452183.97 |
| 1.管理人报酬 | 6110485.78 |
| 2.托管费 | 1018414.3 |
| 3.销售服务费 | 106773.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216509.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66701785.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66701785.64 |
| 一、收入： | -15299098.67 |
| 1.利息收入 | 50426.54 |
| 存款利息收入 | 50426.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40289022.15 |
| 股票投资收益 | -50052449.6 |
| 基金投资收益 | -31346.21 |
| 债券投资收益 | 79416.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7404.26 |
| 股利收益 | 9722761.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24939496.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4331381.12 |
| 1.管理人报酬 | 3568494.1 |
| 2.托管费 | 594749.04 |
| 3.销售服务费 | 59375.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108761.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19630479.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19630479.79 |
| 一、收入： | -70122861.62 |
| 1.利息收入 | 224027.07 |
| 存款利息收入 | 224027.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10782059.17 |
| 股票投资收益 | -22604229.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1092624.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10729546.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59564829.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10822857.92 |
| 1.管理人报酬 | 8946428.12 |
| 2.托管费 | 1491071.47 |
| 3.销售服务费 | 155953.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229403.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80945719.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80945719.54 |
| 一、收入： | 16405848.29 |
| 1.利息收入 | 123114.38 |
| 存款利息收入 | 123114.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176534.09 |
| 股票投资收益 | -4988687.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828106.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5337115.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15106199.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5597923.68 |
| 1.管理人报酬 | 4626860.18 |
| 2.托管费 | 771143.42 |
| 3.销售服务费 | 80797.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119120.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10807924.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10807924.61 |
| 一、收入： | 33777251.9 |
| 1.利息收入 | 1313705.04 |
| 存款利息收入 | 640489.66 |
| 债券利息收入 | 419059.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20026962.73 |
| 股票投资收益 | 17178596.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6663.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2841703.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12436584.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11849541.56 |
| 1.管理人报酬 | 6642061.17 |
| 2.托管费 | 1107010.15 |
| 3.销售服务费 | 115355.7 |
| 4.交易费用 | 3818585.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166529.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21927710.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21927710.34 |
| 一、收入： | 27977576.88 |
| 1.利息收入 | 842665.74 |
| 存款利息收入 | 495915.68 |
| 债券利息收入 | 105363.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7172189.76 |
| 股票投资收益 | 5595910.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576279.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19962721.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3308735.4 |
| 1.管理人报酬 | 1815596.67 |
| 2.托管费 | 302599.44 |
| 3.销售服务费 | 31413.87 |
| 4.交易费用 | 1113242.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45882.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24668841.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24668841.48 |
