名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 302.30 | 99.89 | 33.04% | 33.30 | 11.01% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 123.06 | 42.60 | 34.62% | 14.20 | 11.54% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-12-31 | 451.15 | 252.10 | 55.88% | 84.03 | 18.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 287.63 | 177.64 | 61.76% | 59.21 | 20.59% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |