名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -707687200.37 |
1.利息收入 | 1529985.7 |
存款利息收入 | 1529985.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-888305607.07 |
股票投资收益 | -953083377.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 883626.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63894144.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179037987.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50433.04 |
减:二、费用 | 54051955.6 |
1.管理人报酬 | 45376965.25 |
2.托管费 | 7562827.43 |
3.销售服务费 | 760345.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351816.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-761739155.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-761739155.97 |
一、收入: | -396553544.34 |
1.利息收入 | 936294.09 |
存款利息收入 | 936294.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-321031385.51 |
股票投资收益 | -378704666.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57673281.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76497463.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39010.63 |
减:二、费用 | 32665150.09 |
1.管理人报酬 | 27494205.85 |
2.托管费 | 4582367.58 |
3.销售服务费 | 413920.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174656.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-429218694.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-429218694.43 |
一、收入: | -1140257664.37 |
1.利息收入 | 2464522.56 |
存款利息收入 | 2464522.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-516715261.07 |
股票投资收益 | -572857217.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8872620.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47269335.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-626330316.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323390.79 |
减:二、费用 | 84005216.64 |
1.管理人报酬 | 70827091.41 |
2.托管费 | 11804515.24 |
3.销售服务费 | 1041855.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331738.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1224262881.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1224262881.01 |
一、收入: | -354285056.37 |
1.利息收入 | 1272624.5 |
存款利息收入 | 1272624.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115051047.07 |
股票投资收益 | -161793738.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8872620.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37870071.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240783179.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276545.49 |
减:二、费用 | 44015577.27 |
1.管理人报酬 | 37113975.18 |
2.托管费 | 6185662.51 |
3.销售服务费 | 548611.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167311.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-398300633.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-398300633.64 |
一、收入: | -116115767.21 |
1.利息收入 | 11201803.99 |
存款利息收入 | 6986571.47 |
债券利息收入 | 31058.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80596615.63 |
股票投资收益 | -90053996.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9457381.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47619345.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
898389.65 |
减:二、费用 | 62321067.06 |
1.管理人报酬 | 41438384.29 |
2.托管费 | 6906397.45 |
3.销售服务费 | 655712.16 |
4.交易费用 | 13244447.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76125.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178436834.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178436834.27 |