| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74655565.76 |
| 1.利息收入 | 220649.88 |
| 存款利息收入 | 220649.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79868258.66 |
| 股票投资收益 | -89257030.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285413.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9103357.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4962205.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29837.13 |
| 减：二、费用 | 10099037.44 |
| 1.管理人报酬 | 8273542.69 |
| 2.托管费 | 1378923.68 |
| 3.销售服务费 | 270157.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176409.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84754603.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84754603.2 |
| 一、收入： | -23881449.12 |
| 1.利息收入 | 107997.15 |
| 存款利息收入 | 107997.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36963819.59 |
| 股票投资收益 | -42633650.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172418.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5497412.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12950031.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24341.7 |
| 减：二、费用 | 5868656.68 |
| 1.管理人报酬 | 4832666.3 |
| 2.托管费 | 805444.31 |
| 3.销售服务费 | 143143.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87400.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29750105.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29750105.8 |
| 一、收入： | -209046613.56 |
| 1.利息收入 | 335578.08 |
| 存款利息收入 | 335578.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208600680.64 |
| 股票投资收益 | -217770582.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180803.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8989097.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-913256.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131745.26 |
| 减：二、费用 | 13347175.69 |
| 1.管理人报酬 | 11008410.25 |
| 2.托管费 | 1834735.02 |
| 3.销售服务费 | 327386.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176640.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222393789.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222393789.25 |
| 一、收入： | -100469796.8 |
| 1.利息收入 | 196272.47 |
| 存款利息收入 | 196272.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158822885.2 |
| 股票投资收益 | -163872628.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5049600.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58041365.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115450.51 |
| 减：二、费用 | 6980197.89 |
| 1.管理人报酬 | 5763002.87 |
| 2.托管费 | 960500.43 |
| 3.销售服务费 | 168569.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88124.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107449994.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107449994.69 |
| 一、收入： | -200626222.44 |
| 1.利息收入 | 1018666.86 |
| 存款利息收入 | 592668.24 |
| 债券利息收入 | 177.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154379791.85 |
| 股票投资收益 | -158329214.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280384.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3669037.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47578189.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313091.63 |
| 减：二、费用 | 16030457.75 |
| 1.管理人报酬 | 10200074.02 |
| 2.托管费 | 1700012.33 |
| 3.销售服务费 | 266380.05 |
| 4.交易费用 | 3730401.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133589.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216656680.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216656680.19 |
