华夏消费优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5988140.31元 |
| 本期利润 |
-5571128.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29179649.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
33807535.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2843426.2元 |
| 本期利润 |
-1892213.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25226618.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.405元 |
| 期末基金资产净值 |
37060893.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14052851.86元 |
| 本期利润 |
-13789776.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25357282.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3724元 |
| 期末基金资产净值 |
42738328.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10274847.3元 |
| 本期利润 |
-6041892.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21068984.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
54011881.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9758185.62元 |
| 本期利润 |
-12088076.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11888803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
56523415.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.38% |
