华夏消费优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3346393.87 |
存出保证金 |
85303.64 |
交易性金融资产 |
463199284.81 |
股票投资 |
462458922.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
740362.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2511511.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110433.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
512355723.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
544368.64 |
应付管理人报酬 |
523934.9 |
应付托管费 |
87322.49 |
应付销售服务费 |
20037.81 |
应付税费 |
4.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
445439.62 |
负债合计 |
1621107.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
935427974.05 |
所有者权益合计 |
510734616.01 |
负债和所有者权益合计 |
512355723.63 |
资产: |
银行存款 |
50231555.84 |
结算备付金 |
768545.16 |
存出保证金 |
128464.27 |
交易性金融资产 |
537601185.1 |
股票投资 |
536942575.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
658609.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
858613.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
74011.68 |
应收申购款 |
58808.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
589721183.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.98 |
应付赎回款 |
427533.31 |
应付管理人报酬 |
730458.05 |
应付托管费 |
121742.97 |
应付销售服务费 |
21393.11 |
应付税费 |
1.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
799448.81 |
负债合计 |
2100581.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
974020575.27 |
所有者权益合计 |
587620601.35 |
负债和所有者权益合计 |
589721183.29 |
资产: |
银行存款 |
57133837.63 |
结算备付金 |
791918.28 |
存出保证金 |
93389.63 |
交易性金融资产 |
588196105.4 |
股票投资 |
587709738.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
486366.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9648525.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37550.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
655901326.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.91 |
应付赎回款 |
144399.23 |
应付管理人报酬 |
838765.71 |
应付托管费 |
139794.26 |
应付销售服务费 |
25445.08 |
应付税费 |
2.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
503161.05 |
负债合计 |
1651569.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1031469263.16 |
所有者权益合计 |
654249757.01 |
负债和所有者权益合计 |
655901326.68 |
资产: |
银行存款 |
68347549.4 |
结算备付金 |
171831.28 |
存出保证金 |
206025.65 |
交易性金融资产 |
741235400.9 |
股票投资 |
740842776.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
392624.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18046.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1365311.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
811344164.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1011.57 |
应付赎回款 |
778945.16 |
应付管理人报酬 |
926091.36 |
应付托管费 |
154348.55 |
应付销售服务费 |
28022.06 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
443621.43 |
负债合计 |
2332042.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1091859944.27 |
所有者权益合计 |
809012122.8 |
负债和所有者权益合计 |
811344164.95 |
资产: |
银行存款 |
71153343.06 |
结算备付金 |
1244172.76 |
存出保证金 |
301946.5 |
交易性金融资产 |
908106184.5 |
股票投资 |
908105635.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
548.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9285.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297510.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
981112442.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4634003.08 |
应付赎回款 |
756654.93 |
应付管理人报酬 |
1267360.53 |
应付托管费 |
211226.76 |
应付销售服务费 |
34382.04 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52600.78 |
负债合计 |
7500203.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1173634289.64 |
所有者权益合计 |
973612239.59 |
负债和所有者权益合计 |
981112442.94 |