名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 0.9329 | 2.69% |
中航机遇领航混合发起… | 0.9393 | 2.69% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8308 | 1.47% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8354 | 1.47% |
中航混改精选混合C | 0.7214 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4896 | 1.79% |
中航航行宝A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -1870.85 | -2677.45 | 143.11% | -- | -- | 152.39 | -8.15% |
2023-12-31 | -1378.77 | -1771.85 | 128.51% | -- | -- | 289.89 | -21.02% |
2023-06-30 | 515.65 | -393.45 | -76.30% | -- | -- | 205.20 | 39.79% |
2022-12-31 | -4086.70 | -2746.93 | 67.22% | -- | -- | 405.76 | -9.93% |
2022-06-30 | -1070.34 | -2756.15 | 257.50% | -- | -- | 310.14 | -28.98% |
2021-12-31 | 163.67 | -230.02 | -140.54% | -- | -- | 39.31 | 24.02% |