东吴多策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67290809.43元 |
| 本期利润 |
-48242590.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19510171.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.439元 |
| 期末基金资产净值 |
72198669.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57694976.43元 |
| 本期利润 |
-34704058.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19979602.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
133839432.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79468632.25元 |
| 本期利润 |
-127290308.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21200593.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
406229455.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60593087.07元 |
| 本期利润 |
-53033454.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39044609.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
472972033.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4614607.48元 |
| 本期利润 |
11808973.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71042469.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.511元 |
| 期末基金资产净值 |
352260207.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10763.3元 |
| 本期利润 |
707340.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2874793.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4845元 |
| 期末基金资产净值 |
10948125.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
