| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 517002263.67 |
| 1.利息收入 | 1604640.55 |
| 存款利息收入 | 1517853.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332372388.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311582679.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 20950969.37 |
| 衍生工具收益 | -161260.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183025234.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100161267.97 |
| 1.管理人报酬 | 24265048.27 |
| 2.托管费 | 4044174.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70624897.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70624897.97 |
| 6.其他费用 | 207050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416840995.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416840995.7 |
| 一、收入： | 332919274.78 |
| 1.利息收入 | 776645.31 |
| 存款利息收入 | 745820.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187485616.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171201454.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 16284162.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144657013.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62373292.17 |
| 1.管理人报酬 | 12017443.69 |
| 2.托管费 | 2002907.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47728170.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47728170.04 |
| 6.其他费用 | 102752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270545982.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270545982.61 |
| 一、收入： | 186777704.29 |
| 1.利息收入 | 3329040.5 |
| 存款利息收入 | 1327239.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317475196.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292556168.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 25419577.56 |
| 衍生工具收益 | -500550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134026532.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81802962.26 |
| 1.管理人报酬 | 24251300.52 |
| 2.托管费 | 4041883.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52864243.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52864243.06 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104974742.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104974742.03 |
| 一、收入： | 128725460.92 |
| 1.利息收入 | 2610795.05 |
| 存款利息收入 | 614761.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142185757.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139377331.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 2808426.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16071091.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27358241.66 |
| 1.管理人报酬 | 12029620.59 |
| 2.托管费 | 2004936.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13182036.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13182036.78 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101367219.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101367219.26 |
| 一、收入： | 282910966.0 |
| 1.利息收入 | 187097020.66 |
| 存款利息收入 | 4091655.2 |
| 债券利息收入 | 179791935.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65688699.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65688699.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30125245.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46851798.0 |
| 1.管理人报酬 | 13710078.88 |
| 2.托管费 | 2285013.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180950.0 |
| 5.利息支出 | 30521652.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30521652.95 |
| 6.其他费用 | 145500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236059168.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236059168.0 |
