兴业嘉福一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233815760.75元 |
| 本期利润 |
416840995.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68351033.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
8147473982.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125888969.49元 |
| 本期利润 |
270545982.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24424234.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
8065178960.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239001274.65元 |
| 本期利润 |
104974742.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29366043.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
7970632956.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117438311.22元 |
| 本期利润 |
101367219.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19372271.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
8033425425.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205933922.05元 |
| 本期利润 |
236059168.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125933932.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
8156058178.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
