兴业嘉福一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18608272.17 |
| 存出保证金 |
90397.26 |
| 交易性金融资产 |
10317556849.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9753103640.5 |
| 资产支持证券投资 |
564453209.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10427666540.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
1268880.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
2275569301.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2065474.11 |
| 应付托管费 |
344245.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
738011.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206646.0 |
| 负债合计 |
2280192558.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8147473982.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
10427666540.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2829509.16 |
| 结算备付金 |
43037753.51 |
| 存出保证金 |
231643.99 |
| 交易性金融资产 |
11346292193.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10375769875.0 |
| 资产支持证券投资 |
970522318.35 |
| 衍生金融资产 |
185850.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11392576950.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3324097712.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2005855.25 |
| 应付托管费 |
334309.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
783083.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177029.17 |
| 负债合计 |
3327397989.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8065178960.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
11392576950.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3280483.61 |
| 结算备付金 |
26386328.08 |
| 存出保证金 |
276707.08 |
| 交易性金融资产 |
12515045828.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11099514122.4 |
| 资产支持证券投资 |
1415531706.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12544989347.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4571079710.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2024827.04 |
| 应付托管费 |
337471.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
653215.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261166.9 |
| 负债合计 |
4574356391.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
7970632956.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
12544989347.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3115072.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11315041390.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9847719581.97 |
| 资产支持证券投资 |
1467321808.48 |
| 衍生金融资产 |
755100.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11318911562.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3282646206.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1979037.69 |
| 应付托管费 |
329839.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
330310.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200742.53 |
| 负债合计 |
3285486137.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8033425425.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
11318911562.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13727442.53 |
| 结算备付金 |
3728988.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6670730000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6670730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1880471202.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48367167.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8617024801.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458199850.9 |
| 应付证券清算款 |
83506.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2072940.66 |
| 应付托管费 |
345490.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25348.1 |
| 应付利息 |
-38193.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
460966623.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8156058178.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
8617024801.84 |
