名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15977117.66 |
1.利息收入 | 73603.0 |
存款利息收入 | 73603.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9926352.99 |
股票投资收益 | -10666778.21 |
基金投资收益 | 22620.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5590.79 |
股利收益 | 712213.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6141657.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17290.04 |
减:二、费用 | 1202123.03 |
1.管理人报酬 | 861474.68 |
2.托管费 | 143579.13 |
3.销售服务费 | 73391.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123576.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17179240.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17179240.69 |
一、收入: | -8866621.96 |
1.利息收入 | 32131.69 |
存款利息收入 | 32131.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3919550.22 |
股票投资收益 | -4496818.0 |
基金投资收益 | 22620.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5590.79 |
股利收益 | 549056.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4993605.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14402.39 |
减:二、费用 | 695600.98 |
1.管理人报酬 | 508974.38 |
2.托管费 | 84829.09 |
3.销售服务费 | 40055.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61640.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9562222.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9562222.94 |
一、收入: | 3197981.37 |
1.利息收入 | 183256.93 |
存款利息收入 | 164765.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4511636.19 |
股票投资收益 | -5974537.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1462901.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7498520.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27840.43 |
减:二、费用 | 1893777.67 |
1.管理人报酬 | 1384601.69 |
2.托管费 | 230766.87 |
3.销售服务费 | 114672.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163736.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1304203.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1304203.7 |
一、收入: | 7352029.38 |
1.利息收入 | 127836.36 |
存款利息收入 | 109344.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1354385.69 |
股票投资收益 | -2430061.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1075676.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8566618.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11960.55 |
减:二、费用 | 1025234.72 |
1.管理人报酬 | 752879.88 |
2.托管费 | 125479.9 |
3.销售服务费 | 65950.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80924.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6326794.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6326794.66 |
一、收入: | -649437.99 |
1.利息收入 | 511205.12 |
存款利息收入 | 117891.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-249724.65 |
股票投资收益 | -266576.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16852.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-949423.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38505.05 |
减:二、费用 | 957119.47 |
1.管理人报酬 | 642133.02 |
2.托管费 | 107022.2 |
3.销售服务费 | 93760.58 |
4.交易费用 | 73803.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1606557.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1606557.46 |