建信港股通精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3346900.05元 |
| 本期利润 |
-5158653.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5194537.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
14202301.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1399337.85元 |
| 本期利润 |
-2853568.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3197270.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
17847475.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1965187.09元 |
| 本期利润 |
623599.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1815407.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
24462684.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-780803.63元 |
| 本期利润 |
2037529.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-698814.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
27743821.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325000.06元 |
| 本期利润 |
-637910.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504929.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
35383364.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
