富国安泰90天滚动持有短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12399512.11 |
| 存出保证金 |
9473.82 |
| 交易性金融资产 |
1399352128.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1387405805.62 |
| 资产支持证券投资 |
11946323.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10752643.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1781493.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424489913.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400212430.41 |
| 应付证券清算款 |
214082.46 |
| 应付赎回款 |
1215895.99 |
| 应付管理人报酬 |
173262.82 |
| 应付托管费 |
43315.71 |
| 应付销售服务费 |
165893.45 |
| 应付税费 |
65851.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200247.67 |
| 负债合计 |
402290980.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951687187.7 |
| 所有者权益合计 |
1022198933.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424489913.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954056.7 |
| 结算备付金 |
4437370.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1455929854.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1443965257.02 |
| 资产支持证券投资 |
11964597.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15311.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538458.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461875051.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308814774.3 |
| 应付证券清算款 |
10417.67 |
| 应付赎回款 |
2842954.75 |
| 应付管理人报酬 |
189594.94 |
| 应付托管费 |
47398.75 |
| 应付销售服务费 |
181936.86 |
| 应付税费 |
74773.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162058.57 |
| 负债合计 |
312323908.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083817932.45 |
| 所有者权益合计 |
1149551142.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461875051.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129412.63 |
| 结算备付金 |
12667254.21 |
| 存出保证金 |
4284.53 |
| 交易性金融资产 |
1737271610.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725226477.16 |
| 资产支持证券投资 |
12045133.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1024264.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751096826.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351901545.77 |
| 应付证券清算款 |
107204.22 |
| 应付赎回款 |
6059585.94 |
| 应付管理人报酬 |
248416.0 |
| 应付托管费 |
62103.96 |
| 应付销售服务费 |
234246.38 |
| 应付税费 |
89656.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79740.14 |
| 负债合计 |
358782498.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337090617.33 |
| 所有者权益合计 |
1392314327.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751096826.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893120.14 |
| 结算备付金 |
16538668.24 |
| 存出保证金 |
16091.13 |
| 交易性金融资产 |
1908752334.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1898614562.04 |
| 资产支持证券投资 |
10137772.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1044179.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927244394.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222025775.56 |
| 应付证券清算款 |
4996.63 |
| 应付赎回款 |
3058494.99 |
| 应付管理人报酬 |
281178.65 |
| 应付托管费 |
70294.66 |
| 应付销售服务费 |
269691.05 |
| 应付税费 |
303075.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263434.74 |
| 负债合计 |
226276941.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643095464.86 |
| 所有者权益合计 |
1700967452.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927244394.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42801392.33 |
| 结算备付金 |
37086371.95 |
| 存出保证金 |
74858.07 |
| 交易性金融资产 |
3174876000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3152977900.0 |
| 资产支持证券投资 |
21898100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42816983.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2504631.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3300160236.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861948587.07 |
| 应付证券清算款 |
83232.71 |
| 应付赎回款 |
14265542.55 |
| 应付管理人报酬 |
445998.53 |
| 应付托管费 |
111499.61 |
| 应付销售服务费 |
442661.2 |
| 应付税费 |
228203.38 |
| 应付利息 |
110075.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
877823178.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2375219800.78 |
| 所有者权益合计 |
2422337058.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3300160236.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30586568.89 |
| 结算备付金 |
1222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2757291600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2706291600.0 |
| 资产支持证券投资 |
51000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110248350.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28263003.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22328102.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2949939847.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121499739.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388711.75 |
| 应付托管费 |
97177.95 |
| 应付销售服务费 |
369401.81 |
| 应付税费 |
168542.99 |
| 应付利息 |
15240.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43636.47 |
| 负债合计 |
122623951.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2814594604.25 |
| 所有者权益合计 |
2827315895.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2949939847.03 |
