名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5197 | 1.88% |
信澳慧管家货币B | 0.4965 | 1.82% |
信澳慧管家货币A | 0.4856 | 1.76% |
信澳慧管家货币E | 0.4856 | 1.76% |
信澳慧理财货币A | 0.4422 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 184.81 | 143.30 | 77.54% | 17.91 | 9.69% | -- | -- | 3.66 | 1.98% |
2023-06-30 | 100.55 | 79.08 | 78.65% | 9.89 | 9.83% | -- | -- | 1.91 | 1.90% |
2022-12-31 | 250.56 | 200.00 | 79.82% | 25.00 | 9.98% | -- | -- | 7.15 | 2.85% |
2022-06-30 | 137.23 | 109.45 | 79.76% | 13.68 | 9.97% | -- | -- | 4.97 | 3.62% |
2021-12-31 | 162.95 | 93.17 | 57.18% | 11.65 | 7.15% | 43.42 | 26.65% | 6.70 | 4.11% |