名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5197 | 1.88% |
信澳慧管家货币B | 0.4965 | 1.82% |
信澳慧管家货币A | 0.4856 | 1.76% |
信澳慧管家货币E | 0.4856 | 1.76% |
信澳慧理财货币A | 0.4422 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -197707.65 |
1.利息收入 | 112824.41 |
存款利息收入 | 54033.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4067947.84 |
股票投资收益 | -6902561.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2300234.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534379.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3750565.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6849.91 |
减:二、费用 | 1848066.23 |
1.管理人报酬 | 1432983.23 |
2.托管费 | 179122.92 |
3.销售服务费 | 36631.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 164.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164.62 |
6.其他费用 | 197564.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2045773.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2045773.88 |
一、收入: | 5891908.2 |
1.利息收入 | 66350.46 |
存款利息收入 | 42107.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2106833.62 |
股票投资收益 | 790265.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 978727.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337840.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3717545.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178.95 |
减:二、费用 | 1005492.1 |
1.管理人报酬 | 790821.52 |
2.托管费 | 98852.71 |
3.销售服务费 | 19083.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95687.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4886416.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4886416.1 |
一、收入: | -17038368.9 |
1.利息收入 | 252349.83 |
存款利息收入 | 128620.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8022464.07 |
股票投资收益 | -11120809.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2635781.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462564.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9349148.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80893.79 |
减:二、费用 | 2505612.89 |
1.管理人报酬 | 2000048.55 |
2.托管费 | 250006.11 |
3.销售服务费 | 71471.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19543981.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19543981.79 |
一、收入: | -13635304.26 |
1.利息收入 | 144565.4 |
存款利息收入 | 81990.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10336825.16 |
股票投资收益 | -12149243.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1511915.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300502.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3485555.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42511.19 |
减:二、费用 | 1372270.55 |
1.管理人报酬 | 1094477.57 |
2.托管费 | 136809.72 |
3.销售服务费 | 49719.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15007574.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15007574.81 |
一、收入: | 11818820.86 |
1.利息收入 | 1093932.3 |
存款利息收入 | 226830.13 |
债券利息收入 | 510768.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5361269.2 |
股票投资收益 | 5800687.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -442631.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3212.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5143691.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219927.42 |
减:二、费用 | 1629465.48 |
1.管理人报酬 | 931657.91 |
2.托管费 | 116457.27 |
3.销售服务费 | 67003.57 |
4.交易费用 | 434179.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10189355.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10189355.38 |