名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 39622.63 |
存出保证金 | 25893.02 |
交易性金融资产 | 1333305709.09 |
股票投资 | 679370857.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 653934851.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 275261.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2097.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1347411558.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 220162664.0 |
应付证券清算款 | 38.59 |
应付赎回款 | 2015251.72 |
应付管理人报酬 | 1145052.35 |
应付托管费 | 190842.05 |
应付销售服务费 | 29602.98 |
应付税费 | 600.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243700.97 |
负债合计 | 223787753.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1435524897.99 |
所有者权益合计 | 1123623805.13 |
负债和所有者权益合计 | 1347411558.23 |
资产: | |
银行存款 | 9908051.24 |
结算备付金 | 129559.08 |
存出保证金 | 47786.8 |
交易性金融资产 | 1504186943.66 |
股票投资 | 765222222.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 738964721.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 664502.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1056458.54 |
应收申购款 | 11801.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1516005103.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 215065748.66 |
应付证券清算款 | 48.09 |
应付赎回款 | 2009492.76 |
应付管理人报酬 | 1286274.75 |
应付托管费 | 267973.91 |
应付销售服务费 | 32575.74 |
应付税费 | 161.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346703.33 |
负债合计 | 219008979.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1568855369.4 |
所有者权益合计 | 1296996124.08 |
负债和所有者权益合计 | 1516005103.27 |
资产: | |
银行存款 | 8277520.15 |
结算备付金 | 293355.91 |
存出保证金 | 60842.3 |
交易性金融资产 | 1674789642.15 |
股票投资 | 937365322.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 737424319.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 212818.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7153.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1683641332.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 185106839.2 |
应付证券清算款 | 60.37 |
应付赎回款 | 1483433.84 |
应付管理人报酬 | 1523685.7 |
应付托管费 | 317434.54 |
应付销售服务费 | 39035.88 |
应付税费 | 175.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298627.6 |
负债合计 | 188769292.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1735597099.91 |
所有者权益合计 | 1494872040.53 |
负债和所有者权益合计 | 1683641332.73 |
资产: | |
银行存款 | 4816124.35 |
结算备付金 | 200053.99 |
存出保证金 | 108335.37 |
交易性金融资产 | 1816243581.5 |
股票投资 | 1075691900.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 740551680.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35700000.0 |
应收证券清算款 | 942656.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160790.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1858171542.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57.09 |
应付赎回款 | 5138566.03 |
应付管理人报酬 | 1812595.7 |
应付托管费 | 377624.08 |
应付销售服务费 | 47546.65 |
应付税费 | 24.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210733.58 |
负债合计 | 7587147.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2012261091.5 |
所有者权益合计 | 1850584395.04 |
负债和所有者权益合计 | 1858171542.36 |
资产: | |
银行存款 | 1782567.97 |
结算备付金 | 2135278.56 |
存出保证金 | 227304.84 |
交易性金融资产 | 2102371521.21 |
股票投资 | 1190986678.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 911384842.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38950139.48 |
应收证券清算款 | 2072358.18 |
应收利息 | 18331726.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2165870896.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | 54.38 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2189706.71 |
应付托管费 | 456188.92 |
应付销售服务费 | 58783.61 |
应付税费 | 24285.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 5242586.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2167016463.91 |
所有者权益合计 | 2160628310.05 |
负债和所有者权益合计 | 2165870896.26 |