鹏华中证银行指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
349346.39 |
| 存出保证金 |
37866.05 |
| 交易性金融资产 |
596928796.03 |
| 股票投资 |
596928796.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93005.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1317288.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19258.86 |
| 资产总计 |
634664915.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1788691.13 |
| 应付管理人报酬 |
536120.06 |
| 应付托管费 |
107224.02 |
| 应付销售服务费 |
2388.09 |
| 应付税费 |
1556.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307624.54 |
| 负债合计 |
2743604.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609952079.21 |
| 所有者权益合计 |
631921310.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
634664915.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41531424.6 |
| 结算备付金 |
350647.58 |
| 存出保证金 |
66775.62 |
| 交易性金融资产 |
690619837.34 |
| 股票投资 |
690619837.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
515324.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505018.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10449.45 |
| 资产总计 |
733599477.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1117462.86 |
| 应付管理人报酬 |
608871.79 |
| 应付托管费 |
133951.77 |
| 应付销售服务费 |
2449.99 |
| 应付税费 |
1637.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428103.48 |
| 负债合计 |
2292477.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693068483.65 |
| 所有者权益合计 |
731306999.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
733599477.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58435084.95 |
| 结算备付金 |
340375.76 |
| 存出保证金 |
47414.67 |
| 交易性金融资产 |
983265540.8 |
| 股票投资 |
983265540.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216507.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509657.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14138.05 |
| 资产总计 |
1042828719.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1791390.07 |
| 应付管理人报酬 |
868639.76 |
| 应付托管费 |
191100.72 |
| 应付销售服务费 |
17156.37 |
| 应付税费 |
1748.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429249.94 |
| 负债合计 |
3299285.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010530621.16 |
| 所有者权益合计 |
1039529433.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042828719.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64066187.25 |
| 结算备付金 |
298218.22 |
| 存出保证金 |
111630.2 |
| 交易性金融资产 |
1050543267.5 |
| 股票投资 |
1050543267.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1878698.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
56750.0 |
| 应收申购款 |
1338825.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2107.0 |
| 资产总计 |
1118295683.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6830210.15 |
| 应付管理人报酬 |
898360.73 |
| 应付托管费 |
197639.34 |
| 应付销售服务费 |
13332.18 |
| 应付税费 |
460.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387933.49 |
| 负债合计 |
8327936.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016149653.2 |
| 所有者权益合计 |
1109967747.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118295683.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70901498.74 |
| 结算备付金 |
8346864.14 |
| 存出保证金 |
154749.69 |
| 交易性金融资产 |
1062866537.87 |
| 股票投资 |
1062866537.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13464.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5218163.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147501278.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9899187.18 |
| 应付赎回款 |
1924663.71 |
| 应付管理人报酬 |
990313.22 |
| 应付托管费 |
217868.91 |
| 应付销售服务费 |
3320.94 |
| 应付税费 |
780.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278819.17 |
| 负债合计 |
13542128.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024948621.47 |
| 所有者权益合计 |
1133959150.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147501278.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72438153.48 |
| 结算备付金 |
12268176.85 |
| 存出保证金 |
503089.58 |
| 交易性金融资产 |
1424717055.92 |
| 股票投资 |
1424717055.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8229172.2 |
| 应收利息 |
15810.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8699892.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
1526902803.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3918302.39 |
| 应付管理人报酬 |
1361147.77 |
| 应付托管费 |
299452.51 |
| 应付销售服务费 |
892.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217123.84 |
| 负债合计 |
6557436.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275003913.28 |
| 所有者权益合计 |
1520345367.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526902803.69 |
