名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -87131663.34 |
1.利息收入 | 268778.8 |
存款利息收入 | 268778.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-946859.7 |
股票投资收益 | -34215207.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33268347.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86558986.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105404.51 |
减:二、费用 | 17658143.79 |
1.管理人报酬 | 14713297.66 |
2.托管费 | 2452216.35 |
3.销售服务费 | 300897.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191732.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104789807.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104789807.13 |
一、收入: | -29721869.18 |
1.利息收入 | 148567.29 |
存款利息收入 | 148567.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8298015.89 |
股票投资收益 | -29274475.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20976459.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21671897.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99476.55 |
减:二、费用 | 10178855.14 |
1.管理人报酬 | 8495105.05 |
2.托管费 | 1415850.91 |
3.销售服务费 | 167452.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100446.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39900724.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39900724.32 |
一、收入: | -117673813.61 |
1.利息收入 | 948481.74 |
存款利息收入 | 911992.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12010716.24 |
股票投资收益 | -44130075.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32119359.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106733639.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122060.38 |
减:二、费用 | 22950795.07 |
1.管理人报酬 | 19187666.58 |
2.托管费 | 3197944.39 |
3.销售服务费 | 361038.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204145.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140624608.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140624608.68 |
一、收入: | -17289518.74 |
1.利息收入 | 599432.21 |
存款利息收入 | 562942.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8694020.57 |
股票投资收益 | -7516939.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16210959.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26697424.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114452.94 |
减:二、费用 | 12339790.7 |
1.管理人报酬 | 10331756.09 |
2.托管费 | 1721959.3 |
3.销售服务费 | 197219.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88855.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29629309.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29629309.44 |
一、收入: | -18593664.28 |
1.利息收入 | 3826863.65 |
存款利息收入 | 904340.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9456593.73 |
股票投资收益 | 7376151.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2080441.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32084131.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207010.17 |
减:二、费用 | 13657934.72 |
1.管理人报酬 | 10028254.73 |
2.托管费 | 1671375.83 |
3.销售服务费 | 262325.24 |
4.交易费用 | 1656723.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39255.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32251599.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32251599.0 |