| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5271841.86 |
| 1.利息收入 | 952106.05 |
| 存款利息收入 | 952106.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15585273.56 |
| 股票投资收益 | 11082194.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4503079.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13516536.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2202609.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48389.82 |
| 减：二、费用 | 7900072.07 |
| 1.管理人报酬 | 6391338.09 |
| 2.托管费 | 1242760.23 |
| 3.销售服务费 | 76410.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189562.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628230.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628230.21 |
| 一、收入： | 463926.21 |
| 1.利息收入 | 351436.68 |
| 存款利息收入 | 351436.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16545558.38 |
| 股票投资收益 | 13442686.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3102872.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19359317.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2909419.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16828.74 |
| 减：二、费用 | 3976037.59 |
| 1.管理人报酬 | 3216471.54 |
| 2.托管费 | 625425.04 |
| 3.销售服务费 | 39896.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94244.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3512111.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3512111.38 |
| 一、收入： | -45459094.18 |
| 1.利息收入 | 240682.85 |
| 存款利息收入 | 240682.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66293199.78 |
| 股票投资收益 | -70384119.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4090919.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15819344.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4708305.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65772.91 |
| 减：二、费用 | 6830441.76 |
| 1.管理人报酬 | 5481370.13 |
| 2.托管费 | 1065821.88 |
| 3.销售服务费 | 94443.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188806.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52289535.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52289535.94 |
| 一、收入： | -26467291.83 |
| 1.利息收入 | 42583.48 |
| 存款利息收入 | 42583.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52125747.64 |
| 股票投资收益 | -54969313.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2843565.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24419948.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1148563.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47359.68 |
| 减：二、费用 | 3515441.57 |
| 1.管理人报酬 | 2822342.09 |
| 2.托管费 | 548788.65 |
| 3.销售服务费 | 51586.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92723.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29982733.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29982733.4 |
| 一、收入： | -7869989.53 |
| 1.利息收入 | 493602.05 |
| 存款利息收入 | 195136.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3512333.36 |
| 股票投资收益 | 3139226.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19880.87 |
| 股利收益 | 353225.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7569151.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4524248.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217475.03 |
| 减：二、费用 | 6148357.94 |
| 1.管理人报酬 | 3368417.54 |
| 2.托管费 | 654970.08 |
| 3.销售服务费 | 66006.63 |
| 4.交易费用 | 1946832.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112059.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14018347.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14018347.47 |
