名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 17.51% | 95.89% | 0.53% | 32901.55 |
2023-12-31 | 15.15% | 110.27% | 1.09% | 38450.85 |
2023-09-30 | 17.61% | 104.37% | 1.36% | 44421.66 |
2023-06-30 | 17.58% | 109.83% | 2.17% | 53239.75 |
2023-03-31 | 13.54% | 114.29% | 2.3% | 70631.75 |
2022-12-31 | 9.57% | 119.13% | 1.89% | 87665.57 |
2022-09-30 | 7.11% | 119.62% | 2.32% | 118469.15 |
2022-06-30 | 6.89% | 98.8% | 0.13% | 179400.33 |
2022-03-31 | 4.66% | 92.14% | 0.89% | 397915.55 |
2021-12-31 | 8.34% | 119.22% | 1.78% | 403251.40 |
2021-09-30 | 5.17% | 107.88% | 0.76% | 398585.15 |