| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6189 | 5.61% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7176 | 5.54% |
| 永赢高端制造混合A | 0.789 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5096 | 1.86% |
| 永赢天天利货币E | 0.48 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.4686 | 1.71% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1461689758.87 |
| 1.利息收入 | 666881820.76 |
| 存款利息收入 | 364155343.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
794805863.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789348951.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 5456912.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075.0 |
| 减：二、费用 | 225270169.15 |
| 1.管理人报酬 | 114291804.24 |
| 2.托管费 | 28572951.0 |
| 3.销售服务费 | 5775958.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75801535.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75801535.64 |
| 6.其他费用 | 399522.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1236419589.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1236419589.72 |
| 一、收入： | 714952705.99 |
| 1.利息收入 | 336272282.73 |
| 存款利息收入 | 190042694.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378678348.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377752112.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 926235.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075.0 |
| 减：二、费用 | 100319921.4 |
| 1.管理人报酬 | 55254851.64 |
| 2.托管费 | 13813712.88 |
| 3.销售服务费 | 2766497.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28058350.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28058350.47 |
| 6.其他费用 | 201643.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
614632784.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
614632784.59 |
| 一、收入： | 1468774691.27 |
| 1.利息收入 | 655351358.74 |
| 存款利息收入 | 430698056.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813423332.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807734156.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 5689176.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 224695292.99 |
| 1.管理人报酬 | 119431989.36 |
| 2.托管费 | 29857997.38 |
| 3.销售服务费 | 5983553.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68405867.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68405867.36 |
| 6.其他费用 | 400151.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244079398.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244079398.28 |
| 一、收入： | 812456702.79 |
| 1.利息收入 | 393144266.74 |
| 存款利息收入 | 280281052.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419312436.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415666421.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 3646014.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118000290.4 |
| 1.管理人报酬 | 61385288.6 |
| 2.托管费 | 15346322.13 |
| 3.销售服务费 | 3072274.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37728339.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37728339.05 |
| 6.其他费用 | 197221.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
694456412.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
694456412.39 |
| 一、收入： | 1690596505.56 |
| 1.利息收入 | 1673783666.66 |
| 存款利息收入 | 478607635.17 |
| 债券利息收入 | 972500571.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1659050.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16812838.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16812838.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 216738045.9 |
| 1.管理人报酬 | 118166484.13 |
| 2.托管费 | 29541621.1 |
| 3.销售服务费 | 5908710.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62307255.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62307255.26 |
| 6.其他费用 | 410671.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1473858459.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1473858459.66 |
| 一、收入： | 849340185.67 |
| 1.利息收入 | 842757912.3 |
| 存款利息收入 | 235940498.73 |
| 债券利息收入 | 508866043.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 783881.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6582273.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6582273.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105355284.56 |
| 1.管理人报酬 | 57470510.38 |
| 2.托管费 | 14367627.63 |
| 3.销售服务费 | 2873634.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30231686.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30231686.48 |
| 6.其他费用 | 206521.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
743984901.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
743984901.11 |
