鹏华安颐混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1912496.67 |
| 存出保证金 |
61221.3 |
| 交易性金融资产 |
65635659.73 |
| 股票投资 |
13422110.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52213549.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84258205.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7325142.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32567.38 |
| 应付托管费 |
6513.44 |
| 应付销售服务费 |
3309.17 |
| 应付税费 |
7644.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295749.01 |
| 负债合计 |
7670926.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80564106.34 |
| 所有者权益合计 |
76587279.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
84258205.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23929249.16 |
| 结算备付金 |
15641804.57 |
| 存出保证金 |
102999.32 |
| 交易性金融资产 |
150169520.09 |
| 股票投资 |
27093318.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123076201.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-430.69 |
| 应收证券清算款 |
2866110.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
70949.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192780201.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34241084.36 |
| 应付证券清算款 |
8304140.72 |
| 应付赎回款 |
19454312.26 |
| 应付管理人报酬 |
72015.74 |
| 应付托管费 |
14403.17 |
| 应付销售服务费 |
6124.17 |
| 应付税费 |
12947.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289512.74 |
| 负债合计 |
62394541.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133728332.52 |
| 所有者权益合计 |
130385660.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
192780201.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17591178.23 |
| 结算备付金 |
43903814.44 |
| 存出保证金 |
125965.87 |
| 交易性金融资产 |
325866920.64 |
| 股票投资 |
77447946.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248418973.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387487879.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44982913.87 |
| 应付证券清算款 |
14676880.97 |
| 应付赎回款 |
19333033.3 |
| 应付管理人报酬 |
139029.7 |
| 应付托管费 |
27805.95 |
| 应付销售服务费 |
13598.27 |
| 应付税费 |
31072.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440839.3 |
| 负债合计 |
79645173.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318344649.81 |
| 所有者权益合计 |
307842705.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
387487879.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3529206.85 |
| 结算备付金 |
41204771.77 |
| 存出保证金 |
270829.73 |
| 交易性金融资产 |
333775689.51 |
| 股票投资 |
78134370.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255641319.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3582803.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
193994.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382557295.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69654000.0 |
| 应付证券清算款 |
577136.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126062.52 |
| 应付托管费 |
25212.49 |
| 应付销售服务费 |
11417.31 |
| 应付税费 |
19496.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332624.25 |
| 负债合计 |
70745950.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312348442.97 |
| 所有者权益合计 |
311811345.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
382557295.82 |
