鹏华安颐混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-562353.09元 |
本期利润 |
75546.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1629509.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
期末基金资产净值 |
19453759.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9477元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-52796.34元 |
本期利润 |
493335.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1560866.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
期末基金资产净值 |
29186817.63元 |
期末基金份额净值 |
0.9726元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5935624.96元 |
本期利润 |
-6360401.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4049401.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
期末基金资产净值 |
79847965.71元 |
期末基金份额净值 |
0.9654元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5257565.07元 |
本期利润 |
-4115060.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2850096.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
期末基金资产净值 |
69832587.66元 |
期末基金份额净值 |
0.9973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |