| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2649043.95 |
| 1.利息收入 | 3855.14 |
| 存款利息收入 | 3855.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-919374.96 |
| 股票投资收益 | -61439.98 |
| 基金投资收益 | -858720.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1735373.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1849.61 |
| 减：二、费用 | 21446.24 |
| 1.管理人报酬 | 1468.12 |
| 2.托管费 | 489.56 |
| 3.销售服务费 | 8280.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11207.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2670490.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2670490.19 |
| 一、收入： | -716693.77 |
| 1.利息收入 | 2003.85 |
| 存款利息收入 | 2003.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500492.31 |
| 股票投资收益 | -47780.72 |
| 基金投资收益 | -453496.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218858.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653.11 |
| 减：二、费用 | 15327.49 |
| 1.管理人报酬 | 764.12 |
| 2.托管费 | 254.82 |
| 3.销售服务费 | 4058.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10249.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732021.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732021.26 |
| 一、收入： | -4018563.36 |
| 1.利息收入 | 3868.71 |
| 存款利息收入 | 3868.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-699658.89 |
| 股票投资收益 | -44201.74 |
| 基金投资收益 | -655980.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3327661.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4888.6 |
| 减：二、费用 | 58823.84 |
| 1.管理人报酬 | 1463.62 |
| 2.托管费 | 487.75 |
| 3.销售服务费 | 5520.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51351.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4077387.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4077387.2 |
| 一、收入： | -1799019.46 |
| 1.利息收入 | 1866.99 |
| 存款利息收入 | 1866.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503788.55 |
| 股票投资收益 | -9125.08 |
| 基金投资收益 | -495127.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1301204.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4106.97 |
| 减：二、费用 | 28805.0 |
| 1.管理人报酬 | 715.31 |
| 2.托管费 | 238.37 |
| 3.销售服务费 | 2500.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25350.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1827824.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1827824.46 |
| 一、收入： | 1654641.5 |
| 1.利息收入 | 4359.67 |
| 存款利息收入 | 4280.77 |
| 债券利息收入 | 78.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382094.67 |
| 股票投资收益 | 1257553.93 |
| 基金投资收益 | 113892.4 |
| 债券投资收益 | -25.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10673.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207297.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60889.56 |
| 减：二、费用 | 177197.21 |
| 1.管理人报酬 | 2922.66 |
| 2.托管费 | 974.12 |
| 3.销售服务费 | 2109.05 |
| 4.交易费用 | 29847.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140994.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1477444.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1477444.29 |
| 一、收入： | 2295809.34 |
| 1.利息收入 | 2406.69 |
| 存款利息收入 | 2327.79 |
| 债券利息收入 | 78.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347254.91 |
| 股票投资收益 | 1231662.79 |
| 基金投资收益 | 105348.07 |
| 债券投资收益 | -25.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10269.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
890772.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55375.74 |
| 减：二、费用 | 64949.77 |
| 1.管理人报酬 | 1907.68 |
| 2.托管费 | 635.85 |
| 3.销售服务费 | 554.01 |
| 4.交易费用 | 25616.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35916.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2230859.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2230859.57 |
