| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42920254.51 |
| 1.利息收入 | 318442.7 |
| 存款利息收入 | 269747.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17664097.94 |
| 股票投资收益 | -20150820.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35114650.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700268.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24937713.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16252146.04 |
| 1.管理人报酬 | 7230268.13 |
| 2.托管费 | 1807567.08 |
| 3.销售服务费 | 168306.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6745208.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6745208.58 |
| 6.其他费用 | 233475.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26668108.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26668108.47 |
| 一、收入： | 43611822.35 |
| 1.利息收入 | 227445.44 |
| 存款利息收入 | 188920.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18590823.51 |
| 股票投资收益 | -2367102.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18726892.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2231032.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24793553.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9334250.53 |
| 1.管理人报酬 | 3986510.19 |
| 2.托管费 | 996627.58 |
| 3.销售服务费 | 91302.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4112413.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4112413.61 |
| 6.其他费用 | 115385.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34277571.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34277571.82 |
| 一、收入： | -86462156.42 |
| 1.利息收入 | 779915.17 |
| 存款利息收入 | 746898.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53104505.45 |
| 股票投资收益 | -70394011.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15099393.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2190112.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34137566.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22659397.56 |
| 1.管理人报酬 | 10561196.36 |
| 2.托管费 | 2640299.02 |
| 3.销售服务费 | 264692.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8879371.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8879371.94 |
| 6.其他费用 | 231574.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109121553.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109121553.98 |
| 一、收入： | -49283590.49 |
| 1.利息收入 | 411966.41 |
| 存款利息收入 | 411966.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50294867.91 |
| 股票投资收益 | -45540430.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6284918.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530481.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
599311.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12414985.93 |
| 1.管理人报酬 | 5647293.57 |
| 2.托管费 | 1411823.33 |
| 3.销售服务费 | 147501.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5045624.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5045624.1 |
| 6.其他费用 | 114939.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61698576.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61698576.42 |
| 一、收入： | 19637731.78 |
| 1.利息收入 | 7115582.56 |
| 存款利息收入 | 518973.59 |
| 债券利息收入 | 6314948.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362807.01 |
| 股票投资收益 | 274380.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88426.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12159342.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4026214.98 |
| 1.管理人报酬 | 2075593.8 |
| 2.托管费 | 518898.45 |
| 3.销售服务费 | 54852.16 |
| 4.交易费用 | 654067.19 |
| 5.利息支出 | 622309.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622309.48 |
| 6.其他费用 | 85315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15611516.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15611516.8 |
