| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1840961.89元 |
| 本期利润 | 25607161.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32787599.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 649815907.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9139806.3元 |
| 本期利润 | 32777858.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36920143.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 878465381.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70828104.7元 |
| 本期利润 | -103341450.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73908629.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 1008427857.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58831722.96元 |
| 本期利润 | -58236434.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50093545.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 1260167192.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3321639.2元 |
| 本期利润 | 14837041.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3322431.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 1434719445.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
