| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5360342.06 |
| 存出保证金 | 110396.79 |
| 交易性金融资产 | 894016775.74 |
| 股票投资 | 60167617.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 833849157.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32314336.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4960.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933910607.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 245384177.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4091193.71 |
| 应付管理人报酬 | 474115.92 |
| 应付托管费 | 118529.0 |
| 应付销售服务费 | 11494.56 |
| 应付税费 | 47258.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944030.46 |
| 负债合计 | 251070799.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 714360579.66 |
| 所有者权益合计 | 682839808.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 933910607.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4228494.27 |
| 结算备付金 | 13768947.33 |
| 存出保证金 | 111598.64 |
| 交易性金融资产 | 1217449317.06 |
| 股票投资 | 196533826.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020915490.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 704984.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236263351.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310378656.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2318134.56 |
| 应付管理人报酬 | 610500.48 |
| 应付托管费 | 152625.13 |
| 应付销售服务费 | 14218.55 |
| 应付税费 | 52456.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1098415.75 |
| 负债合计 | 314625007.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957133698.55 |
| 所有者权益合计 | 921638344.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236263351.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14027838.7 |
| 结算备付金 | 20466922.31 |
| 存出保证金 | 296401.11 |
| 交易性金融资产 | 1324722911.27 |
| 股票投资 | 178958179.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1145764732.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1542586.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1361056719.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300011238.46 |
| 应付证券清算款 | 1.49 |
| 应付赎回款 | 1956513.36 |
| 应付管理人报酬 | 739114.43 |
| 应付托管费 | 184778.61 |
| 应付销售服务费 | 16920.63 |
| 应付税费 | 51734.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 939379.01 |
| 负债合计 | 303899680.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1134882955.39 |
| 所有者权益合计 | 1057157039.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1361056719.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22858896.69 |
| 结算备付金 | 43275808.27 |
| 存出保证金 | 398620.93 |
| 交易性金融资产 | 1721974527.41 |
| 股票投资 | 170761464.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1551213063.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5331089.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 598141.98 |
| 应收申购款 | 2397.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1794439482.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450060000.0 |
| 应付证券清算款 | 13814571.53 |
| 应付赎回款 | 1683092.92 |
| 应付管理人报酬 | 876646.19 |
| 应付托管费 | 219161.57 |
| 应付销售服务费 | 22048.1 |
| 应付税费 | 72100.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1398681.2 |
| 负债合计 | 468146301.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1366719141.86 |
| 所有者权益合计 | 1326293180.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1794439482.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16231801.94 |
| 结算备付金 | 22309906.53 |
| 存出保证金 | 58996.96 |
| 交易性金融资产 | 1945596854.75 |
| 股票投资 | 203930082.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1741666772.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 456486.05 |
| 应收利息 | 13497389.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1998151658.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 474000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7548002.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1023852.57 |
| 应付托管费 | 255963.14 |
| 应付销售服务费 | 27082.3 |
| 应付税费 | 84396.14 |
| 应付利息 | -209630.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 483141706.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499395075.27 |
| 所有者权益合计 | 1515009952.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1998151658.68 |
