| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1997021.71 |
| 1.利息收入 | 4230.85 |
| 存款利息收入 | 4230.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1701588.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1701588.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289026.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175.94 |
| 减：二、费用 | 704166.71 |
| 1.管理人报酬 | 94995.95 |
| 2.托管费 | 31665.34 |
| 3.销售服务费 | 9728.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367584.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367584.53 |
| 6.其他费用 | 200192.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1292855.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1292855.0 |
| 一、收入： | 1137413.13 |
| 1.利息收入 | 2148.61 |
| 存款利息收入 | 2148.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896282.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896282.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238857.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.63 |
| 减：二、费用 | 402224.68 |
| 1.管理人报酬 | 61667.13 |
| 2.托管费 | 20555.7 |
| 3.销售服务费 | 5923.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213822.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213822.81 |
| 6.其他费用 | 100255.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735188.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735188.45 |
| 一、收入： | 15405392.18 |
| 1.利息收入 | 333453.62 |
| 存款利息收入 | 301264.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19388275.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19388275.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4326441.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10104.8 |
| 减：二、费用 | 2548488.93 |
| 1.管理人报酬 | 642513.49 |
| 2.托管费 | 214171.1 |
| 3.销售服务费 | 54967.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1277702.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1277702.63 |
| 6.其他费用 | 359134.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12856903.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12856903.25 |
| 一、收入： | 9992134.07 |
| 1.利息收入 | 302705.01 |
| 存款利息收入 | 295268.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12535615.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12535615.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855064.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8878.04 |
| 减：二、费用 | 1576167.47 |
| 1.管理人报酬 | 441541.2 |
| 2.托管费 | 147180.32 |
| 3.销售服务费 | 30942.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 742980.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742980.23 |
| 6.其他费用 | 213522.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8415966.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8415966.6 |
| 一、收入： | 37864955.06 |
| 1.利息收入 | 36293984.99 |
| 存款利息收入 | 20205.33 |
| 债券利息收入 | 36146421.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21754799.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21754799.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23238798.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86970.87 |
| 减：二、费用 | 4034317.26 |
| 1.管理人报酬 | 1445327.82 |
| 2.托管费 | 481775.89 |
| 3.销售服务费 | 31968.8 |
| 4.交易费用 | 52439.45 |
| 5.利息支出 | 1576115.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1576115.17 |
| 6.其他费用 | 446690.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33830637.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33830637.8 |
| 一、收入： | 14145240.21 |
| 1.利息收入 | 22213397.75 |
| 存款利息收入 | 15017.88 |
| 债券利息收入 | 22092794.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24555178.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24555178.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16408937.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78083.26 |
| 减：二、费用 | 2296294.15 |
| 1.管理人报酬 | 871622.67 |
| 2.托管费 | 290540.86 |
| 3.销售服务费 | 1455.93 |
| 4.交易费用 | 37039.45 |
| 5.利息支出 | 865926.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865926.53 |
| 6.其他费用 | 229708.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11848946.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11848946.06 |
