名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成港股精选混合(Q… | 0.848 | 4.31% |
大成中国优势混合(Q… | 0.9896 | 4.27% |
大成港股精选混合(Q… | 0.8326 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5478 | 2.03% |
大成添益交易型货币B | 0.5323 | 2.02% |
大成添利宝货币B | 0.5162 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -80285492.55 |
1.利息收入 | 1077833.01 |
存款利息收入 | 1077833.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42512007.59 |
股票投资收益 | -48873967.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 592617.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5769342.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38868427.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17109.74 |
减:二、费用 | 11708369.55 |
1.管理人报酬 | 9774505.78 |
2.托管费 | 1629084.41 |
3.销售服务费 | 53743.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251034.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91993862.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91993862.1 |
一、收入: | 33041979.02 |
1.利息收入 | 603726.34 |
存款利息收入 | 603726.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24100974.36 |
股票投资收益 | 20645719.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 489501.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2965754.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8323001.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14277.18 |
减:二、费用 | 6888412.07 |
1.管理人报酬 | 5771389.06 |
2.托管费 | 961898.25 |
3.销售服务费 | 29251.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125872.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26153566.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26153566.95 |
一、收入: | -72631496.34 |
1.利息收入 | 1645956.02 |
存款利息收入 | 1645956.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71764047.99 |
股票投资收益 | -74703053.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 711119.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2227886.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2560371.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46967.02 |
减:二、费用 | 14772119.89 |
1.管理人报酬 | 12382977.87 |
2.托管费 | 2063829.6 |
3.销售服务费 | 58848.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266462.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87403616.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87403616.23 |
一、收入: | -44567104.46 |
1.利息收入 | 931448.17 |
存款利息收入 | 931448.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106352816.8 |
股票投资收益 | -108408840.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 576668.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1479355.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60829624.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24639.79 |
减:二、费用 | 7334375.57 |
1.管理人报酬 | 6147861.57 |
2.托管费 | 1024643.52 |
3.销售服务费 | 28046.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133822.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51901480.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51901480.03 |
一、收入: | -11860435.29 |
1.利息收入 | 2860232.54 |
存款利息收入 | 2860232.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41181368.18 |
股票投资收益 | -42129999.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 948631.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25579490.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
881210.01 |
减:二、费用 | 20461950.75 |
1.管理人报酬 | 10519032.3 |
2.托管费 | 1753172.06 |
3.销售服务费 | 51351.75 |
4.交易费用 | 7941516.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196878.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32322386.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32322386.04 |