名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52096431.99元 |
本期利润 | -90215887.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1115元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -177245274.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2332元 |
期末基金资产净值 | 582651786.71元 |
期末基金份额净值 | 0.7668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17521218.71元 |
本期利润 | 25680444.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92198960.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
期末基金资产净值 | 734477537.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83352829.8元 |
本期利润 | -85803154.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -117776449.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1362元 |
期末基金资产净值 | 764073050.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110801088.75元 |
本期利润 | -51049083.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.3% |
本期基金份额净值增长率 | -4.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -151544736.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1653元 |
期末基金资产净值 | 847134610.18元 |
期末基金份额净值 | 0.924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56808443.79元 |
本期利润 | -31762094.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51781784.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
期末基金资产净值 | 973587568.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.28% |