| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -235339113.29 |
| 1.利息收入 | 756265.83 |
| 存款利息收入 | 756265.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287160456.7 |
| 股票投资收益 | -300806272.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200496.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2643.8 |
| 股利收益 | 13442674.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50997226.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67851.27 |
| 减：二、费用 | 29203842.84 |
| 1.管理人报酬 | 21587212.34 |
| 2.托管费 | 3597868.68 |
| 3.销售服务费 | 3794827.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223915.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264542956.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264542956.13 |
| 一、收入： | -165518849.49 |
| 1.利息收入 | 451330.05 |
| 存款利息收入 | 451330.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137190852.27 |
| 股票投资收益 | -149388263.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139910.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2643.8 |
| 股利收益 | 12054857.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28820231.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40904.11 |
| 减：二、费用 | 17466472.67 |
| 1.管理人报酬 | 13079951.4 |
| 2.托管费 | 2179991.88 |
| 3.销售服务费 | 2091478.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115041.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182985322.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182985322.16 |
| 一、收入： | -353617961.92 |
| 1.利息收入 | 3481738.99 |
| 存款利息收入 | 2345089.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239962814.41 |
| 股票投资收益 | -256644833.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3162682.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13519336.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117425707.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288820.73 |
| 减：二、费用 | 41590821.5 |
| 1.管理人报酬 | 31174495.2 |
| 2.托管费 | 5195749.19 |
| 3.销售服务费 | 4999061.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221513.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395208783.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395208783.42 |
| 一、收入： | -177130349.93 |
| 1.利息收入 | 3135677.16 |
| 存款利息收入 | 2082383.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80046997.03 |
| 股票投资收益 | -93370009.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2210844.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11112167.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100476532.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257502.93 |
| 减：二、费用 | 21962439.25 |
| 1.管理人报酬 | 16464238.39 |
| 2.托管费 | 2744039.78 |
| 3.销售服务费 | 2643964.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110196.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199092789.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199092789.18 |
| 一、收入： | -31330270.36 |
| 1.利息收入 | 8066928.08 |
| 存款利息收入 | 6764173.1 |
| 债券利息收入 | 150697.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7748975.93 |
| 股票投资收益 | 7642019.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106956.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47228926.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82751.73 |
| 减：二、费用 | 16411912.29 |
| 1.管理人报酬 | 11016881.79 |
| 2.托管费 | 1836146.94 |
| 3.销售服务费 | 1793444.18 |
| 4.交易费用 | 1725039.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47742182.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47742182.65 |
