| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4898 | 1.84% |
| 国金众赢货币 | 0.4743 | 1.84% |
| 国金金腾通货币C | 0.2865 | 1.08% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.81% | -- | 14.63% | 3750.62 |
| 2023-12-31 | 92.85% | -- | 7.09% | 3348.81 |
| 2023-09-30 | 95.01% | -- | 6.27% | 3814.41 |
| 2023-06-30 | 92.37% | -- | 7.91% | 3854.15 |
| 2023-03-31 | 92.99% | 1.1% | 6.15% | 4786.18 |
| 2022-12-31 | 81.75% | 3.13% | 15.52% | 5244.21 |
| 2022-09-30 | 77.8% | -- | 22.58% | 5514.05 |
| 2022-06-30 | 76.0% | -- | 24.2% | 6517.83 |
| 2022-03-31 | 73.57% | -- | 26.63% | 6070.47 |
| 2021-12-31 | 39.31% | -- | 60.9% | 6990.71 |
