| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45147340.46 |
| 1.利息收入 | 152923.92 |
| 存款利息收入 | 152923.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19498084.67 |
| 股票投资收益 | -20929551.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431466.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25884453.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82274.2 |
| 减：二、费用 | 6282714.93 |
| 1.管理人报酬 | 4903725.74 |
| 2.托管费 | 817287.53 |
| 3.销售服务费 | 368701.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51430055.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51430055.39 |
| 一、收入： | -19419193.19 |
| 1.利息收入 | 76577.58 |
| 存款利息收入 | 76577.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1508449.78 |
| 股票投资收益 | -2649024.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140574.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18030664.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43343.95 |
| 减：二、费用 | 3537110.05 |
| 1.管理人报酬 | 2781790.92 |
| 2.托管费 | 463631.78 |
| 3.销售服务费 | 195906.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22956303.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22956303.24 |
| 一、收入： | -126643802.96 |
| 1.利息收入 | 218289.0 |
| 存款利息收入 | 218289.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40289102.2 |
| 股票投资收益 | -42145229.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856127.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87053280.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480291.04 |
| 减：二、费用 | 8584730.28 |
| 1.管理人报酬 | 6764432.71 |
| 2.托管费 | 1127405.48 |
| 3.销售服务费 | 499892.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135228533.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135228533.24 |
| 一、收入： | -90635480.19 |
| 1.利息收入 | 122085.39 |
| 存款利息收入 | 122085.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65091558.26 |
| 股票投资收益 | -66764631.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1673073.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26001568.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335561.02 |
| 减：二、费用 | 4407573.85 |
| 1.管理人报酬 | 3466644.8 |
| 2.托管费 | 577774.17 |
| 3.销售服务费 | 267374.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95043054.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95043054.04 |
| 一、收入： | 59393545.7 |
| 1.利息收入 | 167932.92 |
| 存款利息收入 | 167932.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22418525.3 |
| 股票投资收益 | 22380636.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37888.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35593536.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213551.08 |
| 减：二、费用 | 6099324.25 |
| 1.管理人报酬 | 3501263.85 |
| 2.托管费 | 583543.96 |
| 3.销售服务费 | 335021.44 |
| 4.交易费用 | 1551495.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53294221.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53294221.45 |
