申万菱信智能汽车C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7044866.05元 |
本期利润 |
-13841475.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1252元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24461709.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2354元 |
期末基金资产净值 |
79460003.34元 |
期末基金份额净值 |
0.7646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1482881.99元 |
本期利润 |
-6136306.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18455205.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1666元 |
期末基金资产净值 |
92318056.98元 |
期末基金份额净值 |
0.8334元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14859638.28元 |
本期利润 |
-39293175.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2997元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12718985.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1103元 |
期末基金资产净值 |
102612934.04元 |
期末基金份额净值 |
0.8897元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20253987.12元 |
本期利润 |
-29001200.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12839767.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0983元 |
期末基金资产净值 |
128700514.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9855元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6365813.55元 |
本期利润 |
23075784.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.162元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5777794.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
期末基金资产净值 |
158007123.11元 |
期末基金份额净值 |
1.1638元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.38% |