申万菱信智能汽车C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
256966.66 |
存出保证金 |
53875.62 |
交易性金融资产 |
270036699.42 |
股票投资 |
270036699.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3766920.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54993.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
306437334.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.18 |
应付赎回款 |
565619.36 |
应付管理人报酬 |
311804.71 |
应付托管费 |
51967.43 |
应付销售服务费 |
27179.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293999.58 |
负债合计 |
1250573.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
396156040.41 |
所有者权益合计 |
305186761.62 |
负债和所有者权益合计 |
306437334.7 |
资产: |
银行存款 |
28561165.88 |
结算备付金 |
195065.12 |
存出保证金 |
128734.8 |
交易性金融资产 |
323240299.51 |
股票投资 |
323240299.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
195413.26 |
应收申购款 |
100578.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
352421256.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.44 |
应付赎回款 |
276686.7 |
应付管理人报酬 |
433991.47 |
应付托管费 |
72331.88 |
应付销售服务费 |
30542.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203422.13 |
负债合计 |
1016977.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
419134069.91 |
所有者权益合计 |
351404279.44 |
负债和所有者权益合计 |
352421256.78 |
资产: |
银行存款 |
51984219.44 |
结算备付金 |
663536.82 |
存出保证金 |
243422.76 |
交易性金融资产 |
331252126.24 |
股票投资 |
331252126.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2877782.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
226345.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387247433.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.87 |
应付赎回款 |
223513.92 |
应付管理人报酬 |
503449.79 |
应付托管费 |
83908.31 |
应付销售服务费 |
35765.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479363.23 |
负债合计 |
1326003.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
431803837.63 |
所有者权益合计 |
385921430.29 |
负债和所有者权益合计 |
387247433.85 |
资产: |
银行存款 |
75357439.05 |
结算备付金 |
317505.85 |
存出保证金 |
212212.67 |
交易性金融资产 |
418119887.05 |
股票投资 |
418119887.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2122110.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
496129154.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23591010.45 |
应付赎回款 |
2661414.94 |
应付管理人报酬 |
551874.99 |
应付托管费 |
91979.18 |
应付销售服务费 |
40953.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
473864.09 |
负债合计 |
27411097.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
474214694.76 |
所有者权益合计 |
468718057.74 |
负债和所有者权益合计 |
496129154.94 |
资产: |
银行存款 |
57786684.83 |
结算备付金 |
904007.66 |
存出保证金 |
292372.29 |
交易性金融资产 |
487232545.49 |
股票投资 |
487232545.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7822.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1324885.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
547548317.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1961999.07 |
应付管理人报酬 |
680679.54 |
应付托管费 |
113446.6 |
应付销售服务费 |
54302.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56518.54 |
负债合计 |
3245314.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
466993570.78 |
所有者权益合计 |
544303002.86 |
负债和所有者权益合计 |
547548317.64 |