| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14703470.3 |
| 1.利息收入 | 1055351.16 |
| 存款利息收入 | 476302.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48624950.17 |
| 股票投资收益 | -72214945.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20921496.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2668498.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62271763.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1305.73 |
| 减：二、费用 | 12151302.19 |
| 1.管理人报酬 | 5126500.61 |
| 2.托管费 | 1708833.42 |
| 3.销售服务费 | 135128.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4898532.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4898532.4 |
| 6.其他费用 | 223137.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2552168.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2552168.11 |
| 一、收入： | 7691067.3 |
| 1.利息收入 | 546784.68 |
| 存款利息收入 | 271707.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3385107.44 |
| 股票投资收益 | -7635255.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9385432.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634930.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3758312.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862.84 |
| 减：二、费用 | 6316325.15 |
| 1.管理人报酬 | 2777031.77 |
| 2.托管费 | 925677.21 |
| 3.销售服务费 | 72849.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2399267.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2399267.38 |
| 6.其他费用 | 112518.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1374742.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1374742.15 |
| 一、收入： | -121314363.39 |
| 1.利息收入 | 1536397.72 |
| 存款利息收入 | 774082.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39587338.11 |
| 股票投资收益 | -63740332.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21079994.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072999.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83606302.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342879.62 |
| 减：二、费用 | 14138066.72 |
| 1.管理人报酬 | 6839048.84 |
| 2.托管费 | 2279682.94 |
| 3.销售服务费 | 183243.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4540316.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4540316.85 |
| 6.其他费用 | 237305.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135452430.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135452430.11 |
| 一、收入： | -89433870.42 |
| 1.利息收入 | 1064855.1 |
| 存款利息收入 | 494896.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33672649.99 |
| 股票投资收益 | -44996997.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9201164.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123183.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57131374.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305298.89 |
| 减：二、费用 | 6629887.32 |
| 1.管理人报酬 | 3633485.66 |
| 2.托管费 | 1211161.86 |
| 3.销售服务费 | 97335.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1545975.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545975.14 |
| 6.其他费用 | 117700.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96063757.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96063757.74 |
| 一、收入： | 107640760.09 |
| 1.利息收入 | 17774449.47 |
| 存款利息收入 | 1507632.1 |
| 债券利息收入 | 13357058.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52204447.96 |
| 股票投资收益 | 44828858.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3822081.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3553507.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35254642.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407220.42 |
| 减：二、费用 | 10093292.36 |
| 1.管理人报酬 | 5972951.01 |
| 2.托管费 | 1990983.72 |
| 3.销售服务费 | 71830.18 |
| 4.交易费用 | 1087053.07 |
| 5.利息支出 | 859469.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859469.4 |
| 6.其他费用 | 97532.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97547467.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97547467.73 |
