博时乐享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2446416.49元 |
| 本期利润 |
2157.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2829720.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
29993678.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166618.21元 |
| 本期利润 |
-8912.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2027095.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
33468620.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2293410.06元 |
| 本期利润 |
-5643079.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2307898.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
38988983.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1689160.41元 |
| 本期利润 |
-3973392.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-883077.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
46113485.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
939155.31元 |
| 本期利润 |
1664651.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1687046.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
50913546.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
