广发金融地产精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2403906.31 |
存出保证金 |
47942.47 |
交易性金融资产 |
62490484.92 |
股票投资 |
62490484.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1126.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20522.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70568554.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1640287.09 |
应付赎回款 |
42230.66 |
应付管理人报酬 |
71181.61 |
应付托管费 |
11863.62 |
应付销售服务费 |
15144.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124985.63 |
负债合计 |
1905692.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
101969151.83 |
所有者权益合计 |
68662861.63 |
负债和所有者权益合计 |
70568554.39 |
资产: |
银行存款 |
8546109.51 |
结算备付金 |
577322.54 |
存出保证金 |
69283.56 |
交易性金融资产 |
64796849.66 |
股票投资 |
64796849.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34536.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
267632.99 |
应收申购款 |
6937.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74298671.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1468.48 |
应付管理人报酬 |
93267.7 |
应付托管费 |
15544.64 |
应付销售服务费 |
15931.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390951.17 |
负债合计 |
517163.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
98005319.19 |
所有者权益合计 |
73781508.17 |
负债和所有者权益合计 |
74298671.65 |
资产: |
银行存款 |
6460334.77 |
结算备付金 |
249959.28 |
存出保证金 |
95781.95 |
交易性金融资产 |
73030559.37 |
股票投资 |
73030559.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7309255.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2576.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87148467.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.7 |
应付赎回款 |
867713.73 |
应付管理人报酬 |
115176.27 |
应付托管费 |
19196.04 |
应付销售服务费 |
19834.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156004.28 |
负债合计 |
1177927.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
106214209.66 |
所有者权益合计 |
85970540.19 |
负债和所有者权益合计 |
87148467.4 |
资产: |
银行存款 |
9043164.41 |
结算备付金 |
611616.91 |
存出保证金 |
107131.81 |
交易性金融资产 |
87641266.16 |
股票投资 |
87312241.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
329024.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9114147.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
122869.23 |
应收申购款 |
549883.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107190078.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4972946.26 |
应付赎回款 |
389924.3 |
应付管理人报酬 |
117452.1 |
应付托管费 |
19575.34 |
应付销售服务费 |
20081.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
377396.43 |
负债合计 |
5897376.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
112149897.35 |
所有者权益合计 |
101292702.5 |
负债和所有者权益合计 |
107190078.86 |
资产: |
银行存款 |
14539353.4 |
结算备付金 |
423225.35 |
存出保证金 |
323852.15 |
交易性金融资产 |
116355993.94 |
股票投资 |
116355993.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2652.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131645076.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5168700.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
158917.04 |
应付托管费 |
26486.17 |
应付销售服务费 |
25099.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98500.0 |
负债合计 |
5710923.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
129131866.58 |
所有者权益合计 |
125934153.11 |
负债和所有者权益合计 |
131645076.91 |