| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91407857.35 |
| 1.利息收入 | 326168.25 |
| 存款利息收入 | 28526.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70553722.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70553722.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20527966.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22057176.5 |
| 1.管理人报酬 | 4517087.77 |
| 2.托管费 | 1129271.92 |
| 3.销售服务费 | 4261305.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11632260.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11632260.2 |
| 6.其他费用 | 292073.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69350680.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69350680.85 |
| 一、收入： | 55083585.55 |
| 1.利息收入 | 59397.29 |
| 存款利息收入 | 13793.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36137430.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36137430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18886758.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11112489.28 |
| 1.管理人报酬 | 2378297.07 |
| 2.托管费 | 594574.24 |
| 3.销售服务费 | 2209793.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5675557.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5675557.32 |
| 6.其他费用 | 144078.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43971096.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43971096.27 |
| 一、收入： | 97668119.68 |
| 1.利息收入 | 166151.72 |
| 存款利息收入 | 51493.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120270829.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120270829.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22768862.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31368693.79 |
| 1.管理人报酬 | 7194355.46 |
| 2.托管费 | 1798588.92 |
| 3.销售服务费 | 7083255.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14610165.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14610165.36 |
| 6.其他费用 | 303860.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66299425.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66299425.89 |
| 一、收入： | 69507971.04 |
| 1.利息收入 | 70226.88 |
| 存款利息收入 | 21584.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63939205.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63939205.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5498539.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15811723.54 |
| 1.管理人报酬 | 3616293.12 |
| 2.托管费 | 904073.31 |
| 3.销售服务费 | 3590665.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7373092.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7373092.06 |
| 6.其他费用 | 130644.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53696247.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53696247.5 |
| 一、收入： | 64697142.1 |
| 1.利息收入 | 62678514.58 |
| 存款利息收入 | 47060.41 |
| 债券利息收入 | 62254942.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3434526.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3434526.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5453153.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14746048.81 |
| 1.管理人报酬 | 3679529.88 |
| 2.托管费 | 919882.46 |
| 3.销售服务费 | 3637630.27 |
| 4.交易费用 | 136356.52 |
| 5.利息支出 | 6084918.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6084918.07 |
| 6.其他费用 | 99393.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49951093.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49951093.29 |
