博时月月享30天持有期短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45860661.39元 |
| 本期利润 |
64916863.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109948473.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
1892319043.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23247110.29元 |
| 本期利润 |
40653847.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103724430.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
2169423358.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88402696.49元 |
| 本期利润 |
65955760.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73806540.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
2128163878.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47829398.41元 |
| 本期利润 |
53249523.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86271081.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
3142222639.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44052599.91元 |
| 本期利润 |
49481950.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56864134.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
3956708175.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
