博时月月享30天持有期短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2410.09 |
| 交易性金融资产 |
2581932767.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2581932767.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4319517.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593114345.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608206896.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2064688.11 |
| 应付管理人报酬 |
333312.7 |
| 应付托管费 |
83328.18 |
| 应付销售服务费 |
323113.01 |
| 应付税费 |
158724.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254530.48 |
| 负债合计 |
611424593.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855354107.42 |
| 所有者权益合计 |
1981689751.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593114345.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7095434.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3023786612.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3023786612.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44625595.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4234257.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3079741900.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
784119461.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5014533.66 |
| 应付管理人报酬 |
390768.74 |
| 应付托管费 |
97692.18 |
| 应付销售服务费 |
370746.11 |
| 应付税费 |
179870.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154243.21 |
| 负债合计 |
790327316.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2169420313.32 |
| 所有者权益合计 |
2289414583.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3079741900.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4771169.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
851.05 |
| 交易性金融资产 |
2632231071.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2632231071.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8030257.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2645033350.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297617835.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7735121.72 |
| 应付管理人报酬 |
437916.61 |
| 应付托管费 |
109479.16 |
| 应付销售服务费 |
398482.92 |
| 应付税费 |
224818.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284092.58 |
| 负债合计 |
306807746.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2256390934.35 |
| 所有者权益合计 |
2338225603.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2645033350.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7474139.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13492.03 |
| 交易性金融资产 |
4350903837.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4350903837.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9320157.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4367711626.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1179954625.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20165791.99 |
| 应付管理人报酬 |
536682.69 |
| 应付托管费 |
134170.67 |
| 应付销售服务费 |
533035.44 |
| 应付税费 |
253266.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163092.28 |
| 负债合计 |
1201740665.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3068068237.12 |
| 所有者权益合计 |
3165970961.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4367711626.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11452688.83 |
| 结算备付金 |
23102.1 |
| 存出保证金 |
5052.29 |
| 交易性金融资产 |
5202488200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5202488200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46559378.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22986989.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5283515411.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1248943806.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31504365.14 |
| 应付管理人报酬 |
728122.61 |
| 应付托管费 |
182030.67 |
| 应付销售服务费 |
724298.82 |
| 应付税费 |
389468.74 |
| 应付利息 |
1190929.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
1283810307.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3935075881.17 |
| 所有者权益合计 |
3999705103.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5283515411.38 |
