安信丰穗一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3677741.77元 |
| 本期利润 |
2991424.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470572.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
19748897.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3706170.72元 |
| 本期利润 |
3230908.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
882507.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
25107860.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4773429.57元 |
| 本期利润 |
4628822.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4632477.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
244959963.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3700095.47元 |
| 本期利润 |
6248063.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3701091.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
246450890.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
