富国汇鑫金融债三个月定期开放

债券型证券投资基金2024年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年03月22日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券

基金主代码 012273

基金合同生效日 2021年07月08日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫金融债三

公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇鑫金融债三个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年03月18日

下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开 富国汇鑫金融债三个月定期开放债

放债券A 券C

下属分级基金的交易代码 012273 012274

基准日下属分级基金份额净值 1.0382 1.0310

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 53,456,038.36 805.97

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － －

的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.120 0.120

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 2024年03月22日（场外）

现金红利发放日 2024年03月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2024年03月22日的基金份额净值，自2024年03月26日

起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个
基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红
方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2024
年03月22日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式
为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打
富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长
途费）进行相关咨询。

3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降

低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投
资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2024年03月22日
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