富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4299696760.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4299696760.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38003802.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4337886627.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1666804650.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673379.86 |
| 应付托管费 |
112230.0 |
| 应付销售服务费 |
9.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331552.91 |
| 负债合计 |
1667921823.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598886060.39 |
| 所有者权益合计 |
2669964804.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4337886627.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32861.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7251082295.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7251082295.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50455388.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7301570544.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2486719327.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1195729.12 |
| 应付托管费 |
199288.2 |
| 应付销售服务费 |
9.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441914.76 |
| 负债合计 |
2488556268.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4735681869.23 |
| 所有者权益合计 |
4813014276.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7301570544.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20957873.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9672626407.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9672626407.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10826195.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9704410476.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2073251004.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1936807.16 |
| 应付托管费 |
322801.21 |
| 应付销售服务费 |
9.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345728.07 |
| 负债合计 |
2075856350.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7447934132.04 |
| 所有者权益合计 |
7628554125.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
9704410476.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54778.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8944480612.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8944480612.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8944535390.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1339622759.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1877621.49 |
| 应付托管费 |
312936.93 |
| 应付销售服务费 |
9.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228592.73 |
| 负债合计 |
1342041920.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7496901441.39 |
| 所有者权益合计 |
7602493469.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8944535390.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114055.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
595.28 |
| 交易性金融资产 |
6565954000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6565954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135747147.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6701815797.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1664917817.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1277806.37 |
| 应付托管费 |
212967.73 |
| 应付销售服务费 |
10.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
313870.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1666969184.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4949900944.54 |
| 所有者权益合计 |
5034846613.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6701815797.92 |
