富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1070.8元 |
本期利润 |
1360.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
556.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
期末基金资产净值 |
44936.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
599.4元 |
本期利润 |
803.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
217.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
期末基金资产净值 |
44507.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0111元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1289.71元 |
本期利润 |
1138.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
875.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
期末基金资产净值 |
47460.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0204元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
627.91元 |
本期利润 |
651.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
291.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
期末基金资产净值 |
47553.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
598.76元 |
本期利润 |
848.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
548.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
期末基金资产净值 |
50914.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.69% |