| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17785816.56 |
| 1.利息收入 | 73060.75 |
| 存款利息收入 | 71091.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15981691.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15752613.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 229078.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1730966.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 4963818.5 |
| 1.管理人报酬 | 903119.22 |
| 2.托管费 | 225779.77 |
| 3.销售服务费 | 888892.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2690740.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2690740.22 |
| 6.其他费用 | 206711.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12821998.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12821998.06 |
| 一、收入： | 9718201.86 |
| 1.利息收入 | 34336.59 |
| 存款利息收入 | 33639.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7599056.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7525530.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 73525.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2084711.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 2305294.82 |
| 1.管理人报酬 | 431036.28 |
| 2.托管费 | 107759.06 |
| 3.销售服务费 | 426681.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1214626.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214626.94 |
| 6.其他费用 | 102162.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7412907.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7412907.04 |
| 一、收入： | 16946071.63 |
| 1.利息收入 | 305268.99 |
| 存款利息收入 | 292747.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18612200.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18468678.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 143522.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1971397.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5099484.52 |
| 1.管理人报酬 | 1064123.32 |
| 2.托管费 | 266030.78 |
| 3.销售服务费 | 1055906.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2417368.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2417368.97 |
| 6.其他费用 | 248232.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11846587.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11846587.11 |
| 一、收入： | 10996950.94 |
| 1.利息收入 | 183643.08 |
| 存款利息收入 | 178558.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10909266.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10834035.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 75231.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95959.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3226423.87 |
| 1.管理人报酬 | 575125.6 |
| 2.托管费 | 143781.43 |
| 3.销售服务费 | 570537.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1779659.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1779659.59 |
| 6.其他费用 | 127082.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7770527.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7770527.07 |
| 一、收入： | 10460877.3 |
| 1.利息收入 | 8542219.66 |
| 存款利息收入 | 147187.94 |
| 债券利息收入 | 8142457.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621429.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621429.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1297227.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2624409.95 |
| 1.管理人报酬 | 648577.45 |
| 2.托管费 | 162144.31 |
| 3.销售服务费 | 612944.49 |
| 4.交易费用 | 21563.81 |
| 5.利息支出 | 1082779.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082779.01 |
| 6.其他费用 | 71561.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7836467.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7836467.35 |
