| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221193.84 |
| 存出保证金 | 2569.7 |
| 交易性金融资产 | 445704516.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 438243444.08 |
| 资产支持证券投资 | 7461072.06 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746747.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455954077.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60024810.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 572473.54 |
| 应付管理人报酬 | 68344.76 |
| 应付托管费 | 17086.2 |
| 应付销售服务费 | 67375.07 |
| 应付税费 | 30212.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152954.24 |
| 负债合计 | 60933256.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369919386.47 |
| 所有者权益合计 | 395020820.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 455954077.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8988793.91 |
| 结算备付金 | 219141.49 |
| 存出保证金 | 3608.85 |
| 交易性金融资产 | 565286357.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549491549.99 |
| 资产支持证券投资 | 15794807.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693654.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575191556.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130028418.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1085433.76 |
| 应付管理人报酬 | 74994.64 |
| 应付托管费 | 18748.64 |
| 应付销售服务费 | 74095.82 |
| 应付税费 | 37866.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98544.25 |
| 负债合计 | 131418101.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420709261.21 |
| 所有者权益合计 | 443773454.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 575191556.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7953303.83 |
| 结算备付金 | 217093.97 |
| 存出保证金 | 1184.9 |
| 交易性金融资产 | 360907601.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360907601.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061816.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370141000.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30008668.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1289632.31 |
| 应付管理人报酬 | 62040.98 |
| 应付托管费 | 15510.26 |
| 应付销售服务费 | 61554.28 |
| 应付税费 | 28345.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185651.47 |
| 负债合计 | 31651402.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326446367.01 |
| 所有者权益合计 | 338489597.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 370141000.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3580426.3 |
| 结算备付金 | 205319.45 |
| 存出保证金 | 1596.57 |
| 交易性金融资产 | 653773901.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646565469.3 |
| 资产支持证券投资 | 7208432.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 651079.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658212323.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120012356.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3360249.12 |
| 应付管理人报酬 | 93634.14 |
| 应付托管费 | 23408.56 |
| 应付销售服务费 | 92997.75 |
| 应付税费 | 36952.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117170.66 |
| 负债合计 | 123736768.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519950660.94 |
| 所有者权益合计 | 534475554.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 658212323.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6089054.23 |
| 结算备付金 | 17807.77 |
| 存出保证金 | 11593.34 |
| 交易性金融资产 | 803181300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803181300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7221878.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041357.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817562990.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203699384.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3653713.29 |
| 应付管理人报酬 | 112829.78 |
| 应付托管费 | 28207.41 |
| 应付销售服务费 | 111615.62 |
| 应付税费 | 48090.05 |
| 应付利息 | 53870.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 207766306.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601326840.87 |
| 所有者权益合计 | 609796684.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 817562990.67 |
