| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.1142 | 0.97% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.1028 | 0.97% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.6126 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5562 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5562 | 1.93% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7867 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4903 | 1.69% |
| 泰康薪意保货币A | 0.7211 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43901933.12 |
| 1.利息收入 | 401820.8 |
| 存款利息收入 | 242934.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38126243.81 |
| 股票投资收益 | -44229236.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129985.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5973006.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6177510.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8094168.74 |
| 1.管理人报酬 | 6785140.43 |
| 2.托管费 | 1130856.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2433.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433.23 |
| 6.其他费用 | 175735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51996101.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51996101.86 |
| 一、收入： | 19942505.77 |
| 1.利息收入 | 190655.64 |
| 存款利息收入 | 120347.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9920700.13 |
| 股票投资收益 | 5495582.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128032.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4297085.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9831150.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4444628.91 |
| 1.管理人报酬 | 3733494.6 |
| 2.托管费 | 622249.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1615.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1615.33 |
| 6.其他费用 | 87269.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15497876.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15497876.86 |
| 一、收入： | -158144268.27 |
| 1.利息收入 | 467891.41 |
| 存款利息收入 | 241538.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135669878.26 |
| 股票投资收益 | -141503056.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145701.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5687476.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22942281.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9187159.63 |
| 1.管理人报酬 | 7716568.04 |
| 2.托管费 | 1286094.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4234.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234.1 |
| 6.其他费用 | 180261.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167331427.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167331427.9 |
| 一、收入： | -111285927.08 |
| 1.利息收入 | 196690.75 |
| 存款利息收入 | 107312.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88521507.4 |
| 股票投资收益 | -93040271.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120295.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4398469.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22961110.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4623187.41 |
| 1.管理人报酬 | 3870631.77 |
| 2.托管费 | 645105.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4234.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234.1 |
| 6.其他费用 | 103216.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115909114.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115909114.49 |
| 一、收入： | 41534480.82 |
| 1.利息收入 | 1652880.4 |
| 存款利息收入 | 124890.04 |
| 债券利息收入 | 52727.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1026137.53 |
| 股票投资收益 | 739256.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286881.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38855462.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4554942.63 |
| 1.管理人报酬 | 3054972.6 |
| 2.托管费 | 509162.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927664.85 |
| 5.利息支出 | 15298.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15298.14 |
| 6.其他费用 | 47845.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36979538.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36979538.19 |
